| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 8 312.00 | 8 359.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 016.00 | 46 482.00 | 28 533.00 | 75 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 131.00 | 54 794.00 | 38 337.00 | 93 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 428.00 | 54 794.00 | 174 634.00 | 229 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 930.00 | 117 736.00 | | 91 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | -25 805.00 | | 35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 129 305.00 | 94 130.00 | | 129 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 580.00 | 20 832.00 | | 13 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 3 184.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 4 787.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 17 720.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 329.00 | 46 522.00 | | 45 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 634.00 | 140 653.00 | | 174 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 116.00 | 32 957.00 | | 39 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 872.00 | | 1 942.00 | 91 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 93 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 91 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 448.00 | | 1 921.00 | 90 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 21.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 20 451.00 | 683.00 | 35 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 20 451.00 | 683.00 | 35 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 580.00 | 7 368.00 | 6 212.00 | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 254.00 | 37 809.00 | 1 445.00 | 39 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 329.00 | 39 116.00 | 6 212.00 | 45 329.00 |