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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 2 876.00 | 5 405.00 | 8 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 372.00 | 3 333.00 | 38.00 | 3 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 653.00 | 6 210.00 | 5 443.00 | 11 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
072 Créances – Autres | 249 640.00 | 228 403.00 | 21 237.00 | 249 640.00 |
084 Disponibilités | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 369.00 | 228 403.00 | 171 966.00 | 400 369.00 |
110 Total général Actif | 412 022.00 | 234 613.00 | 177 409.00 | 412 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
230 Autres produits | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 576.00 | | | 436 576.00 |
242 Autres charges externes. | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
252 Charges sociales | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392 810.00 | | | 392 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283 624.00 | | | 283 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13.00 | | | -13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13.00 | | | -13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 228 403.00 | | | 228 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 213 787.00 | | | 213 787.00 |