| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 8 608.00 | 1 486.00 | 10 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 844.00 | 8 608.00 | 3 236.00 | 11 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
110 Total général Actif | 69 370.00 | 8 608.00 | 60 762.00 | 69 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 701.00 | 64 041.00 | | 55 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | 842.00 | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 971.00 | 65 883.00 | | 58 971.00 |
242 Autres charges externes. | 29 959.00 | 33 428.00 | | 29 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 216.00 | | 2 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 990.00 | 27 399.00 | | 24 990.00 |
252 Charges sociales | | 2 467.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | 668.00 | | 458.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 010.00 | | |
262 Autres charges | 1 331.00 | 186.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 779.00 | 66 376.00 | | 58 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192.00 | -493.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 286.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | -258.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |