| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 15 226.00 | 6 785.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 114.00 | 89 685.00 | 35 429.00 | 125 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 125.00 | 104 911.00 | 67 214.00 | 172 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 538.00 | 3 311.00 | 177 227.00 | 180 538.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 689.00 | 3 311.00 | 278 378.00 | 281 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 815.00 | 108 222.00 | 345 593.00 | 453 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 210.00 | 71 847.00 | | 74 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 15 263.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 175 808.00 | 187 007.00 | | 175 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 42 331.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 3 110.00 | | 12 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | 58 991.00 | | 50 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 97 081.00 | | 60 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 785.00 | 201 514.00 | | 169 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 593.00 | 388 521.00 | | 345 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 591.00 | | 15 345.00 | 168 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 172 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 147 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 591.00 | | 15 345.00 | 143 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 585.00 | 12 137.00 | 11 810.00 | 104 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 585.00 | 12 137.00 | 11 810.00 | 104 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 896.00 | 13 816.00 | 27 080.00 | 40 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 785.00 | 136 705.00 | 27 080.00 | 163 785.00 |