| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 29 272.00 | 25 671.00 | 54 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 209.00 | 29 939.00 | 48 271.00 | 78 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | 10 603.00 | 402.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 456.00 | 10 603.00 | 45 853.00 | 56 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 665.00 | 40 542.00 | 94 124.00 | 134 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 323.00 | 632.00 | | 5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 4 691.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 60 174.00 | 50 423.00 | | 60 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 830.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 2 449.00 | | 4 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 7 250.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 949.00 | 27 779.00 | | 33 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 124.00 | 78 202.00 | | 94 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 386.00 | | 6 630.00 | 73 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 78 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 55 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | | 6 630.00 | 50 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 16 001.00 | 1 807.00 | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | 16 001.00 | 1 807.00 | 15 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 603.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VP Divers | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 192.00 | 23 092.00 | 100.00 | 23 192.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 949.00 | 18 869.00 | 15 080.00 | 33 949.00 |