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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 1 245.00 | 2 071.00 | 3 317.00 |
040 Immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 870.00 | 1 245.00 | 9 625.00 | 10 870.00 |
060 Stock marchandises | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
072 Créances – Autres | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
084 Disponibilités | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 047.00 | | 221 047.00 | 221 047.00 |
110 Total général Actif | 231 917.00 | 1 245.00 | 230 672.00 | 231 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 687.00 | | | 195 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535.00 | | | 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
252 Charges sociales | -406.00 | | | -406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
294 Charges financières | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |