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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 617.00 | 13 842.00 | 83 775.00 | 97 617.00 |
040 Immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 817.00 | 13 842.00 | 151 975.00 | 165 817.00 |
060 Stock marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
084 Disponibilités | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
110 Total général Actif | 264 480.00 | 13 842.00 | 250 637.00 | 264 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 775 261.00 | | | 775 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 476.00 | | | 775 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 763.00 | | | 235 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
242 Autres charges externes. | 324 727.00 | | | 324 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
252 Charges sociales | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
262 Autres charges | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 635.00 | | | 738 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |