| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 2 842.00 | 1 541.00 | 4 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534.00 | 2 842.00 | 3 692.00 | 6 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 380 784.00 | | 380 784.00 | 380 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 230.00 | | 575 230.00 | 575 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 763.00 | 2 842.00 | 578 921.00 | 581 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 530.00 | -118 333.00 | | -120 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | -2 197.00 | | 28 374.00 |
DL TOTAL (I) | -77 156.00 | -105 530.00 | | -77 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 088.00 | 87 562.00 | | 67 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 489.00 | 32 109.00 | | 32 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 562.00 | 51 548.00 | | 199 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 232.00 | 84 910.00 | | 107 232.00 |
EA Autres dettes | 249 689.00 | 179 231.00 | | 249 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 078.00 | 435 385.00 | | 656 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 921.00 | 329 855.00 | | 578 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 420.00 | | 521 420.00 | 521 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 420.00 | | 521 420.00 | 521 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 015.00 | | | -6 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 811.00 | 219 682.00 | | 522 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 438.00 | 221 879.00 | | 494 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 374.00 | -2 197.00 | | 28 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688.00 | | 30.00 | 6 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 30.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 1 279.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 279.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 562.00 | 199 562.00 | | 199 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 088.00 | 19 949.00 | 47 139.00 | 67 088.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 357.00 | 192 237.00 | 2 120.00 | 194 357.00 |
VW T.V.A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 078.00 | 608 921.00 | 47 157.00 | 656 078.00 |