| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 833.00 | 1 202.00 | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 1 609.00 | 1 994.00 | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 290.00 | 40 144.00 | 91 146.00 | 131 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 19 079.00 | 49 184.00 | 68 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 206.00 | 61 664.00 | 153 541.00 | 215 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BT Marchandises | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 808.00 | 715.00 | 98 093.00 | 98 808.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 886.00 | 715.00 | 407 171.00 | 407 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 092.00 | 62 379.00 | 560 712.00 | 623 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 184.00 | 84 031.00 | | 150 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 924.00 | 66 152.00 | | 145 924.00 |
DL TOTAL (I) | 301 608.00 | 155 684.00 | | 301 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 586.00 | 130 494.00 | | 142 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 4 504.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 45 349.00 | | 54 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 628.00 | 36 968.00 | | 59 628.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 132.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 104.00 | 217 447.00 | | 259 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 712.00 | 373 131.00 | | 560 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 453.00 | | 98 753.00 | 116 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 785.00 | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | 711.00 | 12 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 296.00 | | 97 256.00 | 102 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 28 824.00 | | 32 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | 363.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 972.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 27 489.00 | | 31 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | 1 004.00 | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | 1 004.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | 1 004.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 586.00 | 40 282.00 | 102 304.00 | 142 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 104.00 | 156 800.00 | 102 304.00 | 259 104.00 |