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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 101.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 102.00 | | 500 101.00 | 500 102.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 932.00 | | 650 932.00 | 650 932.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 059.00 | 48 536.00 | | 206 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 684.00 | 157 523.00 | | 74 684.00 |
DL TOTAL (I) | 302 743.00 | 228 059.00 | | 302 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 211.00 | 326 029.00 | | 262 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | 61 026.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 32 129.00 | | 27 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 190.00 | 421 884.00 | | 348 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 932.00 | 649 942.00 | | 650 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 443.00 | 258 606.00 | | 180 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 759.00 | 101 084.00 | | 105 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 684.00 | 157 523.00 | | 74 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 101.00 | | 1.00 | 500 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 101.00 | | 1.00 | 500 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 137.00 | 64 271.00 | 196 866.00 | 261 137.00 |
VI Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 190.00 | 151 324.00 | 196 866.00 | 348 190.00 |