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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 1 476.00 | 4 649.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 6 311.00 | 16 801.00 | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 809.00 | 7 787.00 | 25 022.00 | 32 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 814.00 | | 597 814.00 | 597 814.00 |
BZ Autres créances | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
CF Disponibilités | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 765.00 | | 792 765.00 | 792 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 574.00 | 7 787.00 | 817 787.00 | 825 574.00 |
CU Autres participations | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
DH Report à nouveau | -43 954.00 | | | -43 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 429.00 | -43 954.00 | | 57 429.00 |
DL TOTAL (I) | 55 009.00 | -2 420.00 | | 55 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 052.00 | 60 578.00 | | 59 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 579.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 475.00 | 70 497.00 | | 503 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 43 703.00 | | 84 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 592.00 | 31 165.00 | | 114 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 777.00 | 206 521.00 | | 762 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 787.00 | 204 102.00 | | 817 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 481.00 | 131 972.00 | | 206 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 4 790.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 4 790.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 597 814.00 | 597 814.00 | | 597 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 052.00 | 6 231.00 | 52 821.00 | 59 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 983.00 | 669 883.00 | 1 100.00 | 670 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 302.00 | 206 481.00 | 52 821.00 | 259 302.00 |