| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 570.00 | 16 975.00 | 1 595.00 | 18 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 960.00 | 22 720.00 | 50 240.00 | 72 960.00 |
040 Immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 152.00 | 39 695.00 | 350 457.00 | 390 152.00 |
060 Stock marchandises | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
072 Créances – Autres | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
084 Disponibilités | 391 716.00 | | 391 716.00 | 391 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 711.00 | | 474 711.00 | 474 711.00 |
110 Total général Actif | 864 863.00 | 39 695.00 | 825 168.00 | 864 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 884.00 | |