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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 706.00 | 6 022.00 | 23 684.00 | 29 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 706.00 | 6 022.00 | 143 684.00 | 149 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
110 Total général Actif | 167 966.00 | 6 022.00 | 161 944.00 | 167 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 264.00 | 146 620.00 | | 183 264.00 |
230 Autres produits | 7 313.00 | 1 758.00 | | 7 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 578.00 | 148 379.00 | | 190 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 378.00 | 68 480.00 | | 70 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 903.00 | -3 689.00 | | 1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 44 859.00 | 44 267.00 | | 44 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 858.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 296.00 | 25 577.00 | | 49 296.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | 1 800.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | 3 747.00 | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 57.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 073.00 | 141 099.00 | | 171 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 504.00 | 7 279.00 | | 19 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 1 356.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 925.00 | | 2 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 953.00 | 4 998.00 | | 15 953.00 |