| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 710 366.00 | | 710 366.00 | 710 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
CF Disponibilités | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 547.00 | | 1 049 547.00 | 1 049 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 547.00 | | 1 049 547.00 | 1 049 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 663.00 | 501.00 | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 44 164.00 | 10 501.00 | | 44 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 690.00 | 392.00 | | 35 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 675.00 | 908 466.00 | | 624 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 291.00 | 35 378.00 | | 293 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 727.00 | 195.00 | | 51 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 383.00 | 944 430.00 | | 1 005 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 547.00 | 954 932.00 | | 1 049 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 383.00 | 944 430.00 | | 1 005 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 613.00 | | 706 613.00 | 706 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 613.00 | | 706 613.00 | 706 613.00 |
FM Production stockée | | | -180 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 195.00 | | 13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 211.00 | 1 521 760.00 | | 545 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 548.00 | 1 521 259.00 | | 511 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 663.00 | 501.00 | | 33 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 291.00 | 293 291.00 | | 293 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VB T. V. A. | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VI Groupe et associés | 624 675.00 | 624 675.00 | | 624 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 813.00 | 254 813.00 | | 254 813.00 |
VW T.V.A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 383.00 | 1 005 383.00 | | 1 005 383.00 |