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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 209.00 | 11 976.00 | 15 234.00 | 27 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 496.00 | 66 019.00 | 182 477.00 | 248 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 636.00 | 77 995.00 | 341 641.00 | 419 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
072 Créances – Autres | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
084 Disponibilités | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
110 Total général Actif | 543 193.00 | 77 995.00 | 465 199.00 | 543 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 840.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
214 Production vendue de biens – France | 910 214.00 | | | 910 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 349.00 | | | 939 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
252 Charges sociales | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 657.00 | | | 926 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 636.00 | | | 419 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |