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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 264.00 | 9 562.00 | 217 702.00 | 227 264.00 |
040 Immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 139.00 | 9 562.00 | 231 577.00 | 241 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
084 Disponibilités | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
110 Total général Actif | 424 411.00 | 9 562.00 | 414 849.00 | 424 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 226.00 | | | -20 226.00 |
242 Autres charges externes. | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
252 Charges sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 545.00 | | | -29 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -643.00 | | | -643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 240.00 | | | 17 240.00 |