| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 571.00 | 124 907.00 | 29 664.00 | 154 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 088.00 | 159 663.00 | 153 425.00 | 313 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 631.00 | 302 829.00 | 187 802.00 | 490 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 372.00 | 9 458.00 | 343 914.00 | 353 372.00 |
BZ Autres créances | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814.00 | 6.00 | 1 808.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 347 356.00 | | 347 356.00 | 347 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 672.00 | 9 464.00 | 897 208.00 | 906 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 303.00 | 312 293.00 | 1 085 010.00 | 1 397 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CU Autres participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 530 552.00 | 453 667.00 | | 530 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 820.00 | 79 934.00 | | 94 820.00 |
DL TOTAL (I) | 642 280.00 | 550 510.00 | | 642 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 122.00 | 95 158.00 | | 146 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 79 719.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 226 040.00 | | 200 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 771.00 | 108 148.00 | | 74 771.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 28 922.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 730.00 | 537 987.00 | | 442 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 010.00 | 1 088 498.00 | | 1 085 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 040.00 | 484 672.00 | | 355 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 697.00 | 1 396 637.00 | 1 715 334.00 | 318 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 697.00 | 1 396 637.00 | 1 715 334.00 | 318 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 098.00 | 4 989.00 | | 8 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 745.00 | 2 487.00 | | 14 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 24 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 868.00 | 24 800.00 | | 17 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 1 023.00 | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 706.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 649.00 | 7 729.00 | | 25 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | 17 071.00 | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 23 325.00 | | 34 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 106.00 | 1 573 641.00 | | 1 744 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 287.00 | 1 493 707.00 | | 1 649 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 820.00 | 79 934.00 | | 94 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | 1 656.00 | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 337.00 | | 71 195.00 | 453 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 490 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 467 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 395.00 | | 71 165.00 | 430 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 30.00 | 4 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 342.00 | 46 387.00 | 33 900.00 | 290 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 084.00 | 46 387.00 | 33 900.00 | 272 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 326.00 | 1 002.00 | 3 871.00 | 12 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 326.00 | 1 008.00 | 3 871.00 | 12 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 326.00 | 1 008.00 | 3 871.00 | 12 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 3 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 340 862.00 | 340 862.00 | | 340 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 952.00 | 58 262.00 | 87 689.00 | 145 952.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 882.00 | 440 882.00 | | 440 882.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 730.00 | 355 040.00 | 87 689.00 | 442 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 6 799.00 | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | 7 489.00 | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 116 008.00 | 114 487.00 | | 116 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 804.00 | 30 728.00 | | 26 804.00 |
YT Sous‐traitance | 101 752.00 | 73 729.00 | | 101 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 396.00 | 7 490.00 | | 5 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | 4 834.00 | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 010.00 | 11 633.00 | | 12 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 667.00 | 316 695.00 | | 395 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 879.00 | 200 197.00 | | 205 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 028.00 | 233 923.00 | | 259 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |