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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 263.00 | 178 180.00 | 41 083.00 | 219 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 783.00 | 115 468.00 | 10 315.00 | 125 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 732.00 | 293 648.00 | 110 084.00 | 403 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 305.00 | | 262 305.00 | 262 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 037.00 | 293 648.00 | 372 389.00 | 666 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
DH Report à nouveau | -110 120.00 | -63 286.00 | | -110 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 050.00 | -46 834.00 | | 59 050.00 |
DL TOTAL (I) | 156 104.00 | 97 054.00 | | 156 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 174.00 | 64 773.00 | | 27 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 283.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 54 540.00 | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 772.00 | 84 363.00 | | 101 772.00 |
EA Autres dettes | 24 271.00 | 8 153.00 | | 24 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 285.00 | 212 112.00 | | 216 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 389.00 | 309 166.00 | | 372 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 502.00 | 185 396.00 | | 203 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 10 268.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 754.00 | | 4 491.00 | 399 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 403 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 345 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 089.00 | | 4 471.00 | 341 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 20.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 431.00 | 22 731.00 | 514.00 | 271 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431.00 | 22 731.00 | 514.00 | 271 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 734.00 | 13 951.00 | 12 783.00 | 26 734.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 050.00 | 241 940.00 | 110.00 | 242 050.00 |
VW T.V.A. | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 285.00 | 203 502.00 | 12 783.00 | 216 285.00 |