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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 27 733.00 | 20 216.00 | 7 517.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 779.00 | 16 491.00 | 6 289.00 | 22 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 48 611.00 | 26 448.00 | 75 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 341.00 | 85 318.00 | 67 023.00 | 152 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 969.00 | 833.00 | 130 136.00 | 130 969.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 224 489.00 | | 224 489.00 | 224 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 855.00 | 833.00 | 369 022.00 | 369 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 196.00 | 86 151.00 | 436 045.00 | 522 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
DG Autres réserves | 98 905.00 | 123 747.00 | | 98 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | -24 842.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 190 848.00 | 157 196.00 | | 190 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 369.00 | 108 185.00 | | 98 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 540.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 990.00 | 41 613.00 | | 75 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 447.00 | 54 603.00 | | 68 447.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 370.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 197.00 | 207 310.00 | | 245 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 045.00 | 364 506.00 | | 436 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 227.00 | 108 942.00 | | 158 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 589.00 | | 5 775.00 | 150 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 152 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 125 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 820.00 | | 5 775.00 | 123 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 846.00 | 17 848.00 | 1 376.00 | 68 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 846.00 | 17 848.00 | 1 376.00 | 68 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 130 969.00 | 128 969.00 | 2 000.00 | 130 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 369.00 | 11 398.00 | 86 970.00 | 98 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 520.00 | 140 510.00 | 12 010.00 | 152 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 197.00 | 158 227.00 | 86 970.00 | 245 197.00 |