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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | 14 500.00 | 4 357.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 958.00 | 14 500.00 | 12 457.00 | 26 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 158.00 | 14 500.00 | 13 657.00 | 28 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 361.00 | -1 381 618.00 | | -1 385 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | -3 743.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 870.00 | -1 377 361.00 | | -1 380 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 191.00 | 1 390 090.00 | | 1 393 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 527.00 | 1 391 426.00 | | 1 394 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657.00 | 14 065.00 | | 13 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 527.00 | 1 391 426.00 | | 1 394 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509.00 | 3 743.00 | | 3 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | -3 743.00 | | -3 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 191.00 | 1 393 191.00 | | 1 393 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 527.00 | 1 394 527.00 | | 1 394 527.00 |