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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 153.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 87 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 646.00 | |
BT Marchandises | | | 355 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 443 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 859 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 795 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 990 398.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 676.00 | 924 037.00 | | 1 261 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 312.00 | 482 326.00 | | 118 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 748.00 | 1 441 124.00 | | 1 414 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 700.00 | 122 168.00 | | 100 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 21 621.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 989.00 | 185 743.00 | | 258 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 630.00 | 95 192.00 | | 212 630.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 8 355.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 650.00 | 433 081.00 | | 575 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 398.00 | 1 874 205.00 | | 1 990 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 783.00 | | 14 754.00 | 470 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 733.00 | 461 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 356 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 367.00 | | 14 754.00 | 365 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 473.00 | 13 684.00 | | 253 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 550.00 | 13 684.00 | | 251 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 700.00 | 28 977.00 | 71 724.00 | 100 700.00 |
VI Groupe et associés | 146 594.00 | 144 688.00 | | 146 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 707.00 | 136 964.00 | 14 743.00 | 151 707.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 651.00 | 502 021.00 | 71 724.00 | 575 651.00 |