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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 736.00 | 91 645.00 | 26 092.00 | 117 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 438.00 | 131 247.00 | 157 190.00 | 288 438.00 |
BT Marchandises | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BZ Autres créances | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 366 746.00 | | 366 746.00 | 366 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 213.00 | | 573 213.00 | 573 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 651.00 | 131 247.00 | 730 404.00 | 861 651.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 12 339.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 7 513.00 | 5 264.00 | | 7 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 027.00 | 149 735.00 | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 414 642.00 | 446 614.00 | | 414 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 832.00 | 98 015.00 | | 193 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 945.00 | 97 885.00 | | 63 945.00 |
EA Autres dettes | 57 985.00 | 183 252.00 | | 57 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 762.00 | 379 317.00 | | 315 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 404.00 | 825 931.00 | | 730 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 010.00 | 7 237.00 | | 124 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 010.00 | 7 237.00 | | 124 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 394.00 | 105 710.00 | 7 684.00 | 113 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 762.00 | 315 762.00 | | 315 762.00 |