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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 1 788.00 | 8 795.00 | 10 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 116.00 | 36 437.00 | 9 679.00 | 46 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 598.00 | 97 650.00 | 72 948.00 | 170 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 299.00 | 135 876.00 | 91 422.00 | 227 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CF Disponibilités | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 058.00 | | 203 058.00 | 203 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 358.00 | 135 876.00 | 294 481.00 | 430 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 573.00 | -110 269.00 | | -140 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 941.00 | -30 304.00 | | -78 941.00 |
DL TOTAL (I) | -209 515.00 | -130 573.00 | | -209 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 79 201.00 | | 71 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 28 030.00 | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 410 000.00 | 150 000.00 | | 410 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 996.00 | 257 231.00 | | 503 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 481.00 | 126 657.00 | | 294 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 697.00 | 257 231.00 | | 488 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 259.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 3 223.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 3 223.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -3 222.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 282.00 | 427 877.00 | | 256 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 224.00 | 458 182.00 | | 335 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 941.00 | -30 304.00 | | -78 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 716.00 | | 78 213.00 | 160 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 630.00 | | 227 299.00 | 11 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | | 216 715.00 | 11 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | 10 340.00 | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 471.00 | | 67 873.00 | 160 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 085.00 | 13 791.00 | | 122 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 1 544.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 840.00 | 12 247.00 | | 121 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 996.00 | 503 996.00 | | 503 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 096.00 | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 109.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 43 765.00 | 43 393.00 | | 43 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 019.00 | 39 387.00 | | 33 019.00 |
YT Sous‐traitance | 4 114.00 | 2 642.00 | | 4 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 541.00 | 37 217.00 | | 47 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 995.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | 3 091.00 | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 021.00 | 49 710.00 | | 27 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 032.00 | 15 096.00 | | 36 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 641.00 | 122 749.00 | | 129 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |