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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 369.00 | 42 636.00 | 15 733.00 | 58 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 398.00 | 42 636.00 | 138 762.00 | 181 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 785.00 | | 151 785.00 | 151 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 183.00 | 42 636.00 | 290 547.00 | 333 183.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 547.00 | | | 290 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 473.00 | | 7 925.00 | 173 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | 7 925.00 | 50 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 766.00 | 4 869.00 | | 37 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 766.00 | 4 869.00 | | 37 766.00 |