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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 763.00 | 18 938.00 | 39 825.00 | 58 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 813.00 | 18 938.00 | 39 875.00 | 58 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BZ Autres créances | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
CF Disponibilités | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 766.00 | | 383 766.00 | 383 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 579.00 | 18 938.00 | 423 641.00 | 442 579.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 052.00 | 16 536.00 | | 22 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 876.00 | 205 516.00 | | 143 876.00 |
DL TOTAL (I) | 193 427.00 | 249 552.00 | | 193 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 13 309.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | 106 348.00 | | 90 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 214.00 | 119 656.00 | | 230 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 641.00 | 369 208.00 | | 423 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 214.00 | 119 656.00 | | 105 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 270.00 | | 13 543.00 | 45 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 220.00 | | 13 543.00 | 45 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 5 012.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | 5 012.00 | | 13 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 214.00 | 105 214.00 | 125 000.00 | 230 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -463.00 | 11 105.00 | | -463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | 5 540.00 | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 38 028.00 | 25 597.00 | | 38 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 519.00 | 31 651.00 | | 32 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 714.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 11 819.00 | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 444.00 | 94 205.00 | | 814 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 129.00 | 5 899.00 | | 7 129.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 282.00 | 62 788.00 | | 76 282.00 |