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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 453.00 | 26 433.00 | 3 019.00 | 29 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 752.00 | 155 595.00 | 55 157.00 | 210 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 628.00 | 182 028.00 | 63 600.00 | 245 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 771.00 | 182 028.00 | 113 743.00 | 295 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 907.00 | | | -63 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 508.00 | -64 180.00 | | -49 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 319.00 | 57 922.00 | | 43 319.00 |
DL TOTAL (I) | -59 096.00 | 5 015.00 | | -59 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 088.00 | 98 012.00 | | 109 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 7 208.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 18 767.00 | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | 58 078.00 | | 44 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 839.00 | 182 065.00 | | 172 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 743.00 | 187 081.00 | | 113 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 183.00 | 179 856.00 | | 96 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 224.00 | | 357 224.00 | 357 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 224.00 | | 357 224.00 | 357 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 603.00 | 16 936.00 | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | 17 440.00 | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 4 184.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 4 184.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 045.00 | 13 256.00 | | 14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 015.00 | 341 990.00 | | 382 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 523.00 | 406 169.00 | | 431 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 508.00 | -64 180.00 | | -49 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 677.00 | | 7 250.00 | 240 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 245 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 240 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 253.00 | | 7 250.00 | 235 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 159.00 | 22 168.00 | 2 298.00 | 162 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 159.00 | 22 168.00 | 2 298.00 | 162 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 496.00 | 22 840.00 | 76 656.00 | 99 496.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 839.00 | 96 183.00 | 76 656.00 | 172 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 229.00 | 17 126.00 | | 15 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | 15 013.00 | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 39 314.00 | 29 469.00 | | 39 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 574.00 | 39 636.00 | | 40 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | 1 100.00 | | 1 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 397.00 | 1 050.00 | | 15 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 705.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 935.00 | 18 831.00 | | 16 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 330.00 | 86 269.00 | | 108 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |