| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 235.00 | 13 166.00 | 30 069.00 | 43 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 464.00 | 15 637.00 | 15 827.00 | 31 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 699.00 | 28 803.00 | 45 896.00 | 74 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 240.00 | 28 803.00 | 447 437.00 | 476 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 376.00 | 43 092.00 | | 27 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 986.00 | 134 285.00 | | 283 986.00 |
DL TOTAL (I) | 316 862.00 | 182 876.00 | | 316 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 012.00 | 24 062.00 | | 17 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 795.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 8 707.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 51 405.00 | | 93 446.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 4 746.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 575.00 | 89 716.00 | | 130 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 437.00 | 272 592.00 | | 447 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 817.00 | 72 788.00 | | 120 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 599.00 | | 23 011.00 | 80 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 910.00 | 74 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 910.00 | 74 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | | 23 011.00 | 80 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 776.00 | 19 938.00 | 28 910.00 | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 776.00 | 19 938.00 | 28 910.00 | 37 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 958.00 | 7 199.00 | 9 758.00 | 16 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 575.00 | 120 817.00 | 9 758.00 | 130 575.00 |