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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 15 100.00 | -15 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | 15 100.00 | 30 000.00 | 45 100.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 376 021.00 | | 376 021.00 | 376 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 152.00 | | 377 152.00 | 377 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 252.00 | 15 100.00 | 407 152.00 | 422 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 689.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 098.00 | 36 533.00 | | 58 098.00 |
DL TOTAL (I) | 64 820.00 | 42 722.00 | | 64 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 632.00 | 209 669.00 | | 279 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 4 570.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 711.00 | 1 042.00 | | 59 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 331.00 | 219 147.00 | | 342 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 152.00 | 261 869.00 | | 407 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 331.00 | 219 142.00 | | 342 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 539.00 | | 516 539.00 | 516 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 539.00 | | 516 539.00 | 516 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 929.00 | 71 132.00 | | 63 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | 9 927.00 | | 19 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 539.00 | 580 982.00 | | 516 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 440.00 | 544 449.00 | | 458 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 098.00 | 36 533.00 | | 58 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 454.00 | 646.00 | | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 454.00 | 646.00 | | 14 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 279 632.00 | 279 632.00 | | 279 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 331.00 | 342 331.00 | | 342 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 840.00 | 25 276.00 | | 36 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 417.00 | 90 847.00 | | 15 417.00 |
ST Autres comptes | 45 937.00 | 41 723.00 | | 45 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 356.00 | 22 920.00 | | 39 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 1 388.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 643.00 | 26 664.00 | | 37 643.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 709.00 | 155 490.00 | | 100 709.00 |