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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968.00 | 3 718.00 | 6 250.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 281.00 | 22 702.00 | 6 579.00 | 29 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 249.00 | 26 419.00 | 212 829.00 | 239 249.00 |
BT Marchandises | 219 313.00 | 13 555.00 | 205 758.00 | 219 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 716.00 | 13 555.00 | 542 161.00 | 555 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 965.00 | 39 975.00 | 754 991.00 | 794 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 864.00 | 159 656.00 | | 245 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 961.00 | 86 208.00 | | 128 961.00 |
DL TOTAL (I) | 375 925.00 | 246 964.00 | | 375 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 113.00 | 133 329.00 | | 169 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 359.00 | 90 403.00 | | 78 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 42 890.00 | | 48 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 009.00 | 80 061.00 | | 83 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 066.00 | 346 682.00 | | 379 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 991.00 | 593 646.00 | | 754 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 707.00 | 162 332.00 | | 300 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 075.00 | | 201 174.00 | 38 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | | 1 174.00 | 38 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 836.00 | 3 719.00 | | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 3 719.00 | | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | 3 719.00 | | 9 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |