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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 034.00 | 8 965.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300.00 | 7 334.00 | 8 965.00 | 16 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 880.00 | 7 334.00 | 28 546.00 | 35 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 276.00 | -15 431.00 | | -47 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 180.00 | -31 845.00 | | -10 180.00 |
DL TOTAL (I) | -7 456.00 | 2 723.00 | | -7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 169.00 | 37 477.00 | | 33 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 508.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 003.00 | 39 985.00 | | 36 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 546.00 | 42 708.00 | | 28 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833.00 | 2 508.00 | | 2 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 978.00 | | | -25 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | -14 307.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 057.00 | 31 846.00 | | 39 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 181.00 | -31 845.00 | | -10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226.00 | 5 129.00 | 19 021.00 | 21 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | 433.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | 4 696.00 | 19 021.00 | 20 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 003.00 | 2 833.00 | 33 169.00 | 36 003.00 |