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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 183.00 | 907.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 108.00 | 2 318.00 | 3 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 516.00 | 1 291.00 | 3 225.00 | 4 516.00 |
060 Stock marchandises | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
110 Total général Actif | 60 558.00 | 1 291.00 | 59 267.00 | 60 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 117.00 | 3 595.00 | | 5 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 044.00 | 62 382.00 | | 76 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 948.00 | 3 000.00 | | 23 948.00 |
230 Autres produits | 4 527.00 | 5 360.00 | | 4 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 636.00 | 74 337.00 | | 109 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 010.00 | 4 959.00 | | 4 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 803.00 | -3 170.00 | | 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 347.00 | 8 624.00 | | 10 347.00 |
242 Autres charges externes. | 21 060.00 | 21 560.00 | | 21 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 225.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 561.00 | 30 418.00 | | 45 561.00 |
252 Charges sociales | 10 361.00 | 6 993.00 | | 10 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 390.00 | | 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 277.00 | 193.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 802.00 | 70 194.00 | | 93 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 834.00 | 4 143.00 | | 15 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 418.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 834.00 | 3 615.00 | | 15 834.00 |