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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 516.00 | | 1 081 516.00 | 1 081 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 529.00 | | 1 088 529.00 | 1 088 529.00 |
CU Autres participations | 1 080 300.00 | | 1 080 300.00 | 1 080 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DH Report à nouveau | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | 25 517.00 | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 213 762.00 | 198 327.00 | | 213 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 251.00 | 801 076.00 | | 760 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 301.00 | 109 082.00 | | 114 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 1 700.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | | 5 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 768.00 | 917 661.00 | | 874 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 529.00 | 1 115 988.00 | | 1 088 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014.00 | 36 000.00 | | 25 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580.00 | 10 483.00 | | 9 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 435.00 | 25 517.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 516.00 | | | 1 081 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 516.00 | | | 1 081 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 251.00 | 62 567.00 | 278 672.00 | 760 251.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 768.00 | 77 084.00 | 378 672.00 | 874 768.00 |