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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 355.00 | | 341 355.00 | 341 355.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 890.00 | | | -20 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919.00 | -20 890.00 | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 14 029.00 | -19 890.00 | | 14 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 072.00 | 268 456.00 | | 231 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 647.00 | 92 016.00 | | 93 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 285.00 | | 2 332.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 100.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 326.00 | 360 857.00 | | 327 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 355.00 | 340 967.00 | | 341 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 825.00 | 229 225.00 | | 191 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081.00 | 20 890.00 | | 7 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 919.00 | -20 890.00 | | 33 919.00 |