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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 516.00 | | 1 081 516.00 | 1 081 516.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 075.00 | | 1 088 075.00 | 1 088 075.00 |
CU Autres participations | 1 080 316.00 | | 1 080 316.00 | 1 080 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
DH Report à nouveau | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 659.00 | 26 258.00 | | 13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 213 405.00 | 199 746.00 | | 213 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 962.00 | 801 734.00 | | 762 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 313.00 | 104 602.00 | | 111 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 1 700.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | | 5 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 670.00 | 913 839.00 | | 874 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 075.00 | 1 113 585.00 | | 1 088 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014.00 | 36 000.00 | | 25 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356.00 | 9 742.00 | | 11 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 659.00 | 26 258.00 | | 13 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 516.00 | | | 1 081 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 516.00 | | | 1 081 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 962.00 | 65 278.00 | 278 672.00 | 762 962.00 |
VI Groupe et associés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 671.00 | 76 987.00 | 378 672.00 | 874 671.00 |