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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 011.00 | 2 204.00 | 3 807.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 011.00 | 2 204.00 | 284 807.00 | 287 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 977.00 | 2 204.00 | 385 773.00 | 387 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 724.00 | 40 056.00 | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 120 781.00 | 110 056.00 | | 120 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 207.00 | 190 108.00 | | 171 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 35 011.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 2 400.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 21 841.00 | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 60.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 992.00 | 249 420.00 | | 264 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 773.00 | 359 476.00 | | 385 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 992.00 | 100 395.00 | | 264 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 9 841.00 | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 60 000.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 277.00 | 19 944.00 | | 19 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 724.00 | 40 056.00 | | 40 724.00 |