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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 2 145.00 | 5 657.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802.00 | 2 145.00 | 5 657.00 | 7 802.00 |
BP En cours de production de services | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 166 723.00 | | 166 723.00 | 166 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 086.00 | | 352 086.00 | 352 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 889.00 | 2 145.00 | 357 744.00 | 359 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 166.00 | 65 187.00 | | 115 166.00 |
DL TOTAL (I) | 181 853.00 | 66 687.00 | | 181 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 585.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 140.00 | 44 713.00 | | 91 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 24 794.00 | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 890.00 | 83 054.00 | | 175 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 744.00 | 149 741.00 | | 357 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 390.00 | 70 554.00 | | 163 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513.00 | | 4 290.00 | 3 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | | 4 290.00 | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 1 506.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 1 506.00 | 4.00 | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 742.00 | 149 742.00 | | 149 742.00 |
VW T.V.A. | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 890.00 | 163 390.00 | 12 500.00 | 175 890.00 |