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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 357.00 | 883.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 2 061.00 | 9 938.00 | 11 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 239.00 | 2 418.00 | 10 821.00 | 13 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
110 Total général Actif | 23 242.00 | 2 418.00 | 20 824.00 | 23 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135.00 | | | 135.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |