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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 220.00 | 880.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 700.00 | 220.00 | 319 480.00 | 319 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 264.00 | 220.00 | 394 044.00 | 394 264.00 |
CU Autres participations | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | -300.00 | | 27 168.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 39 588.00 | 9 700.00 | | 39 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 255 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 416.00 | 80 000.00 | | 84 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 457.00 | 335 000.00 | | 354 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 044.00 | 344 700.00 | | 394 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 639.00 | 45 000.00 | | 139 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 493.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 833.00 | 793.00 | | 32 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | -300.00 | | 27 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | 14 700.00 | 305 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | 13 600.00 | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 182.00 | 142 496.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 457.00 | 139 639.00 | 142 496.00 | 354 457.00 |