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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 336.00 | | 255 336.00 | 255 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 336.00 | | 255 336.00 | 255 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
DL TOTAL (I) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 729.00 | | | 209 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 209 729.00 | 209 729.00 | | 209 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 299.00 | 226 299.00 | | 226 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | | | 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 518.00 | | | 11 518.00 |