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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 1 992.00 | 9 088.00 | 11 080.00 |
040 Immobilisations financières | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 963.00 | 5 193.00 | 64 770.00 | 69 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
072 Créances – Autres | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
084 Disponibilités | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
110 Total général Actif | 203 195.00 | 5 193.00 | 198 002.00 | 203 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 605.00 | | | -9 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 639.00 | | | 2 639.00 |