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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 438.00 | 362.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 3 520.00 | 3 730.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 423.00 | 1 335.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 612.00 | 7 927.00 | 3 685.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 162.00 | 12 885.00 | 9 276.00 | 22 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 482.00 | | 172 482.00 | 172 482.00 |
BZ Autres créances | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 587.00 | | 540 587.00 | 540 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 749.00 | 12 885.00 | 549 864.00 | 562 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 164 319.00 | 22 119.00 | | 164 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 978.00 | 142 200.00 | | 89 978.00 |
DL TOTAL (I) | 257 596.00 | 167 619.00 | | 257 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 220.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 432.00 | 112 043.00 | | 105 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 910.00 | 205 852.00 | | 172 910.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 4 102.00 | | 3 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 789.00 | 7 561.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 267.00 | 329 826.00 | | 292 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 864.00 | 497 445.00 | | 549 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229.00 | 5 656.00 | | 7 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 600.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 5 056.00 | | 6 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 584.00 | 257 584.00 | | 257 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 084.00 | 257 584.00 | 1 500.00 | 259 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 267.00 | 292 267.00 | | 292 267.00 |