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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 578.00 | 21 667.00 | 1 911.00 | 23 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
084 Disponibilités | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
110 Total général Actif | 127 708.00 | 21 667.00 | 106 041.00 | 127 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 073.00 | 232 459.00 | | 242 073.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 323.00 | 232 459.00 | | 251 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 399.00 | 22 690.00 | | 26 399.00 |
242 Autres charges externes. | 91 346.00 | 86 189.00 | | 91 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 889.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 957.00 | 71 384.00 | | 97 957.00 |
252 Charges sociales | 19 721.00 | 21 663.00 | | 19 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | 6 583.00 | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 417.00 | 209 398.00 | | 240 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 905.00 | 23 061.00 | | 10 905.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 435.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 3 450.00 | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 711.00 | 19 113.00 | | 8 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |