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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 367.00 | 737.00 | 630.00 | 1 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 251.00 | 133 784.00 | 172 468.00 | 306 251.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 722.00 | 134 521.00 | 173 202.00 | 307 722.00 |
060 Stock marchandises | 626 750.00 | | 626 750.00 | 626 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
084 Disponibilités | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 990.00 | | 788 990.00 | 788 990.00 |
110 Total général Actif | 1 096 713.00 | 134 521.00 | 962 192.00 | 1 096 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 723.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 767.00 | | | 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 985.00 | | | 309 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |