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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | 4 852.00 | 877.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719.00 | 5 842.00 | 877.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 611.00 | 11 916.00 | 416 695.00 | 428 611.00 |
BZ Autres créances | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 502.00 | 11 916.00 | 562 585.00 | 574 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 221.00 | 17 759.00 | 563 462.00 | 581 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 707.00 | 67 860.00 | | 67 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 695.00 | 29 848.00 | | 70 695.00 |
DL TOTAL (I) | 149 402.00 | 108 707.00 | | 149 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 150 043.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 613.00 | 158 201.00 | | 292 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 400.00 | 91 512.00 | | 121 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 060.00 | 399 756.00 | | 414 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 462.00 | 508 463.00 | | 563 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 060.00 | 399 756.00 | | 414 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | 1 061.00 | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | 230.00 | 1 208.00 | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 230.00 | 1 208.00 | 5 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 791.00 | | 93 875.00 | 105 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 791.00 | | 93 875.00 | 105 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 791.00 | | 93 875.00 | 105 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 613.00 | 292 613.00 | | 292 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 414 311.00 | 414 311.00 | | 414 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 369.00 | 565 369.00 | | 565 369.00 |
VW T.V.A. | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 060.00 | 414 060.00 | | 414 060.00 |