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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 6 288.00 | 5 797.00 | 12 085.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 363.00 | 7 187.00 | 6 177.00 | 13 363.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
084 Disponibilités | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
110 Total général Actif | 190 252.00 | 7 187.00 | 183 065.00 | 190 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 78 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 298.00 | 329 358.00 | | 437 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 628.00 | 110 885.00 | | 194 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | -39.00 | 23.00 | | -39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 888.00 | 441 766.00 | | 631 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 000.00 | 285 294.00 | | 352 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | 500.00 | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 64 174.00 | 48 657.00 | | 64 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 373.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 800.00 | 45 183.00 | | 67 800.00 |
252 Charges sociales | 25 991.00 | 16 870.00 | | 25 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 1 307.00 | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 391.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 837.00 | 399 576.00 | | 509 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 051.00 | 42 190.00 | | 122 051.00 |
290 Produits exceptionnels | | 507.00 | | |
294 Charges financières | 683.00 | 224.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 555.00 | 6 201.00 | | 26 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 813.00 | 36 272.00 | | 94 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 558.00 | | | 77 558.00 |