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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 743.00 | 246.00 | 1 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 305.00 | 51 179.00 | 4 126.00 | 55 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BZ Autres créances | 86 250.00 | 84 289.00 | 1 961.00 | 86 250.00 |
CF Disponibilités | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 092.00 | 84 289.00 | 108 803.00 | 193 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 398.00 | 135 468.00 | 112 929.00 | 248 398.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 460.00 | | | -411 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 976.00 | | | -137 976.00 |
DL TOTAL (I) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 479.00 | 646 769.00 | 686 249.00 | 39 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 479.00 | 646 769.00 | 686 249.00 | 39 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 492.00 | | | 690 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 468.00 | | | 828 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 976.00 | | | -137 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 306.00 | | 800.00 | 55 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 52 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 55 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 380.00 | | 800.00 | 52 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 202.00 | | 2 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 202.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 703.00 | 125 423.00 | 2 280.00 | 127 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |