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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 363.00 | 23 018.00 | 12 346.00 | 35 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 906.00 | 23 018.00 | 43 889.00 | 66 906.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 854.00 | 23 018.00 | 120 836.00 | 143 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 001.00 | 13 553.00 | | 22 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 704.00 | 13 448.00 | | 23 704.00 |
DL TOTAL (I) | 51 205.00 | 32 501.00 | | 51 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 945.00 | 44 353.00 | | 41 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 924.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 14 961.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 631.00 | 60 303.00 | | 69 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 836.00 | 92 804.00 | | 120 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 631.00 | 60 303.00 | | 69 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 378.00 | | 223 378.00 | 223 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 378.00 | | 223 378.00 | 223 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 717.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 717.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 067.00 | 157 527.00 | | 229 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 363.00 | 144 079.00 | | 205 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 704.00 | 13 448.00 | | 23 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 006.00 | | 7 900.00 | 59 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | | 7 867.00 | 27 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 33.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133.00 | 3 885.00 | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 133.00 | 3 885.00 | | 19 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 10.00 | | |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |