| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
BZ Autres créances | 473 204.00 | | 473 204.00 | 473 204.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 457.00 | -40 566.00 | | -75 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 264.00 | -34 891.00 | | 67 264.00 |
DL TOTAL (I) | 607.00 | -66 657.00 | | 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 332.00 | 365 001.00 | | 385 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 950.00 | 161 602.00 | | 281 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 033.00 | 526 603.00 | | 733 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 140.00 | 489 946.00 | | 736 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 033.00 | 526 603.00 | | 733 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 039.00 | | 750 039.00 | 750 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 039.00 | | 750 039.00 | 750 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 492.00 | 781 118.00 | | 780 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 228.00 | 816 009.00 | | 713 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 264.00 | -34 891.00 | | 67 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 27 500.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 27 500.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 332.00 | 385 332.00 | | 385 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 255 125.00 | 255 125.00 | | 255 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VC Groupe et associés | 362 099.00 | 362 099.00 | | 362 099.00 |
VI Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VP Divers | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 330.00 | 728 330.00 | | 728 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 033.00 | 733 033.00 | | 733 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | 8 293.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 27 499.00 | 2 375.00 | | 27 499.00 |
YT Sous‐traitance | 17 250.00 | 77 055.00 | | 17 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 400.00 | 16 826.00 | | 10 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 205.00 | 25 119.00 | | 16 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | 18 064.00 | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 749.00 | 79 430.00 | | 44 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |