| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 560.00 | 14 762.00 | 15 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 239.00 | 560.00 | 39 679.00 | 40 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
110 Total général Actif | 49 838.00 | 560.00 | 49 278.00 | 49 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 029.00 | 32 595.00 | | 9 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
230 Autres produits | | 2 445.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 029.00 | 35 040.00 | | 9 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 947.00 | 10 853.00 | | 2 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 740.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 4 541.00 | 12 988.00 | | 4 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 1 295.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 477.00 | 10 666.00 | | 1 477.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | 1 291.00 | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 1 380.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 561.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 015.00 | 39 774.00 | | 10 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -986.00 | -4 734.00 | | -986.00 |
280 Produits financiers | | 228.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 62 002.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 141.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 436.00 | 40 946.00 | | 14 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 415.00 | 16 410.00 | | -15 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |