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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 458.00 | 8 049.00 | 156 409.00 | 164 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 099 458.00 | 8 049.00 | 1 091 409.00 | 1 099 458.00 |
072 Créances – Autres | 279 413.00 | | 279 413.00 | 279 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
084 Disponibilités | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 683.00 | | 669 683.00 | 669 683.00 |
110 Total général Actif | 1 769 141.00 | 8 049.00 | 1 761 092.00 | 1 769 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 758 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 761 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 125.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 251.00 | 5 154.00 | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 701.00 | 5 154.00 | | 12 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 701.00 | -5 029.00 | | -12 701.00 |
280 Produits financiers | 152 814.00 | 740 000.00 | | 152 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 2 958.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 046.00 | 732 013.00 | | 139 046.00 |